Dívida e Ratings

Endividamento

Data de Emissão Vencimento Principal (R$) Saldo da dívida (R$) Taxa Pagamento do Cupom Amortização Ativo Rating

3ª Emissão Debêntures

16/05/2014 15/05/2019 370 milhões - 108,25% CDI Semestral (Mai/Nov) 2017/18/19 SULM13
Fitch Ratings (26/03/19)
A+(bra)
15/05/2022 130 milhões (+ IPCA) 177,5 milhões IPCA + 7,41% Anual (Mai) 2020/21/22 SULM23

Cédula de Crédito Bancário (CCB)

30/12/2015 10/01/2021 200 milhões 161,2 milhões 113,0% CDI - 2016/17/21 - -

4ª Emissão Debêntures

13/12/2016 13/12/2019 500 milhões 210,4 milhões 111,7% CDI Semestral (Jun/Dez) 2019 SULM14
Fitch Ratings (26/03/19)
A+(bra)
13/12/2021 299,1 milhões 114,0% CDI 2019/20/21 SULM24

5ª Emissão Debêntures

27/10/2017 27/10/2022 500 milhões 513,0 milhões 108,0% CDI Semestral (Abr/Out) 2021/22 SULM15 Fitch Ratings (26/03/19)
A+(bra)

6ª Emissão Debêntures

16/04/2019 16/04/2024 700 milhões 719,7 milhões 111,50% CDI Semestral (Abril/Out) 2022/23/24 SULM16 -

Risco de Crédito Corporativo (rating)

Sul América S.A.
Fitch Ratings 26/03/2019
Moeda Estrangeira IDR de Longo Prazo BB-/Estável
IDR de Curto Prazo B
Moeda Local IDR de Longo Prazo BB-/Estável
IDR de Curto Prazo B
Nacional Classificação de Longo Prazo AA-(bra)/Estável
Classificação de Curto Prazo F1+(bra)
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